A Petrobras (PETR3, PETR4) divulga nesta quinta-feira (7), após o fechamento do mercado, o balanço financeiro referente ao 4º trimestre de 2023. Os investidores ficarão atentos a eventual anúncio de pagamento de dividendos extraordinários.
Bancos, corretoras e casas de análise divulgaram nas últimas semanas relatórios que apontavam o anúncio de dividendos robustos pela estatal petrolífera. A declaração do presidente da companhia, Jean Paul Prates, indicou o contrário. O CEO disse, em entrevista à Bloomberg na semana passada, que “a empresa precisava ser mais cautelosa com o pagamento de dividendos”.
O preço das ações despencou imediatamente após a publicação da entrevista, encerrando o pregão de 28 de fevereiro com queda de -5,39% para os papéis ordinários e de 5,16% para os preferenciais, levando a uma perda de R$ 30 bilhões de valor de mercado no dia.
Apesar de a Petrobras esclarecer, em comunicado ao mercado, que “não tomou qualquer decisão a respeito da distribuição de dividendos”, a incerteza prepondera entre os investidores. As ações da Petrobras não se recuperaram desde da semana passada, embora o movimento possa ser visto como uma oportunidade de correção após a companhia atingir recorde de capitalização, mesmo que o drive de alta tenha sido a expectativa de pagamento de dividendos extraordinários.
Confira abaixo as projeções do InvestingPRO, ferramenta de análise fundamentalista do br.investing.com, para o próximo balanço da Petrobras.
Projeções de LPA e receita de Petrobras
Os analistas de mercado esperam uma alta de +6,7% na receita trimestral da Petrobras no 4º trimestre de 2023 em comparação com os três meses anteriores. A expectativa é de que o faturamento tenha subido de R$ 124,8 bilhões para R$ 133,2 bilhões.
A estimativa de Lucro por Ação (LPA) é de R$ 2,48 por ação, alta de 18,9% em relação ao trimestre anterior. Um analista revisou a projeção de LPA para cima nos últimos 90 dias.
Nos últimos 12 meses, as projeções de LPA para o 4º trimestre de 2023 subiram +13,24%. Enquanto a expectativa de receita para outubro e dezembro do ano passado declinou -3,18% nos últimos 12 meses.
Vale ressaltar que a Petrobras supera as projeções de LPA do mercado há quatro trimestres. O LPA do 3º trimestre de 2023 superou o consenso em 9,8%, a R$ 2,09 por ação.
Imagem 1: Projeções de LPA e Receita da Petrobras (4T23)
Fonte: InvestingPro. Elaboração: br.investing.com
Qual é o preço-justo da Petrobras?
O InvestingPRO indica um preço-justo para os próximos 12 meses de R$ 54,56 para os papéis ordinários (PETR3) e de R$ 56,35 para os preferenciais (PETR4) da Petrobras, com potencial de alta de, respectivamente, 32% e 38,6%, ambos com grau de incerteza média. Os dois valores foram obtidos através da mediana de 13 modelos diferentes de valuation e estão acima da mediana dos analistas de mercado (R$ 44,74 e R$ 42,14, respectivamente). Isso significa que o InvestingPro está otimista com as ações da Petrobras.
Imagem 3: Estimativa de preço-justo das ações de PETR3 e PETR4 para os próximos 12 meses
Fonte: InvestingPro. Elaboração: br.investing.com
O ProTips, que simplifica em frases geradas por inteligência artificial a análise fundamentalista das empresas do InvestingPro, aponta que as duas ações da Petrobras estão baratas. A PETR3 é negociada a um preço por lucro (P/L) de 3,9x e a PETR4 a 3,8x, contra a média de 9,5x dos concorrentes. Além disso, o ProTips informa que o valuation implica um forte rendimento do fluxo de caixa livre.
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